京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,068 | 237,302 |
| 減価償却費 | 902,406 | 680,106 |
| 減損損失 | 131,003 | 229,768 |
| 長期前払費用償却額 | 53,275 | 35,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,465 | 30,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159,900 | 8,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,781 | 155,063 |
| のれん償却額 | 131,292 | 103,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | -8,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,636 | -19,537 |
| 支払利息 | 182,429 | 179,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -39 |
| 固定資産除却損 | 585 | 8,062 |
| 補助金収入 | -7,157 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 192 | -1,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,705 | -133,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,061 | -29,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,966 | -394,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,961 | 23,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 415,356 | 18,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,380 | -486,270 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -73,616 | － |
| その他 | 92,917 | -139,225 |
| 小計 | 2,080,362 | 497,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,624 | 19,430 |
| 利息の支払額 | -182,714 | -181,729 |
| 法人税等の支払額 | -431,071 | -516,207 |
| 補助金の受取額 | 7,157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,358 | -181,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,060 | -62,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,671 | 131,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,664 | -395,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,160 | -92,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,125 | -7,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,893 | -107,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,850 | 29,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -402,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 100,187 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,606 | -37,984 |
| その他 | -2,751 | 8,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,551 | -924,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575,113 | -1,178,528 |
| リース債務の返済による支出 | -110,635 | -93,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,000 | － |
| 配当金の支払額 | -150,278 | -29,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,027 | 236,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,087 | 11,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,692 | -858,860 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,121,888 | 4,263,028 |
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