京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,548 | 574,022 |
| 減価償却費 | 906,785 | 899,848 |
| 減損損失 | 509,204 | 368,427 |
| 長期前払費用償却額 | 46,106 | 44,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,706 | 93,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,973 | 13,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,672 | -3,014 |
| のれん償却額 | 244,353 | 132,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,229 | -20,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -5,608 |
| 支払利息 | 149,268 | 157,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,029 | － |
| 固定資産除却損 | 4,276 | 3,233 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,024 |
| 補助金収入 | -202,420 | -51,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,692 | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,131 | 43,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,684 | -886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,682 | 140,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,511 | -36,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,432 | -101,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,208 | 22,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,460 | -16,537 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -82,599 |
| その他 | -186,153 | -27,732 |
| 小計 | 1,965,119 | 2,155,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,626 | 5,571 |
| 利息の支払額 | -145,764 | -157,510 |
| 法人税等の支払額 | -426,793 | -517,697 |
| 補助金の受取額 | 23,573 | 24,822 |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | － | -5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,762 | 1,504,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,060 | -128,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,684 | -247,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,058 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,957 | -122,067 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,444 | -68,268 |
| 補助金の受取額 | 178,847 | 26,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,876 | -38,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,379 | 38,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,720 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,389 | -27,348 |
| 事業譲渡による収入 | － | 180,000 |
| その他 | -15,253 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,660 | -152,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608,763 | -1,592,101 |
| リース債務の返済による支出 | -98,921 | -110,397 |
| 配当金の支払額 | -60,005 | -44,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,310 | -546,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 18,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,452 | 823,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,804,463 | 4,628,196 |
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