京進（4735）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月25日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2497万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8139万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 895 | -343 | -393 | 552 | -305 | 745 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -283 | -265 | 356 | -548 | -116 | 552 | 通期 | 233 | -322 | 101 | -89 | -127 | 757 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -559 | 18 | 460 | -541 | -81 | 674 | 2Q | -229 | 207 | -76 | -22 | -112 | 652 | 3Q | 220 | 181 | -411 | 400 | -145 | 741 | 通期 | 632 | 141 | -558 | 773 | -176 | 967 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -268 | -58 | 153 | -326 | -53 | 796 | 2Q | -173 | -79 | 54 | -251 | -109 | 772 | 3Q | 348 | -129 | -261 | 220 | -156 | 922 | 通期 | 745 | -157 | -439 | 588 | -209 | 1,113 |
| 2012年 5月期 連結 | 通期 | -504 | -59 | 356 | -563 | -72 | 914 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 545 | -211 | -514 | 334 | -116 | 725 | 通期 | 702 | -362 | -333 | 339 | -226 | 938 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 463 | -99 | -447 | 364 | -87 | 862 | 通期 | 547 | -312 | -407 | 235 | -253 | 780 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 518 | -593 | 94 | -76 | -82 | 801 | 通期 | 632 | -856 | 251 | -224 | -437 | 810 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 464 | -144 | -118 | 320 | -119 | 1,014 | 通期 | 587 | -781 | 561 | -194 | -597 | 1,173 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 817 | -425 | -72 | 392 | -247 | 1,483 | 通期 | 982 | -1,093 | 621 | -111 | -897 | 1,677 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 597 | -554 | 377 | 43 | -341 | 2,107 | 通期 | 1,101 | -905 | 782 | 196 | -1,203 | 2,663 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 824 | -570 | -295 | 253 | -315 | 2,622 | 通期 | 1,226 | -2,151 | 1,458 | -925 | -1,347 | 3,193 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,010 | -818 | -744 | 192 | -694 | 2,634 | 通期 | 975 | -1,078 | 1,669 | -103 | -2,597 | 4,748 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 815 | -318 | -2,178 | 497 | -228 | 3,069 | 通期 | 1,006 | -716 | -2,108 | 290 | -1,475 | 2,935 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 1,178 | -217 | -959 | 960 | -160 | 2,935 | 通期 | 1,659 | -303 | -1,419 | 1,356 | -291 | 2,880 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 765 | -300 | -242 | 465 | -267 | 3,112 | 通期 | 1,421 | -630 | 132 | 791 | -709 | 3,804 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 669 | -216 | -521 | 453 | -202 | 3,751 | 通期 | 1,505 | -153 | -547 | 1,352 | -388 | 4,628 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 737 | -196 | -756 | 541 | -252 | 4,411 | 通期 | 1,484 | -422 | -567 | 1,063 | -459 | 5,122 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 122 | -894 | 199 | -773 | -380 | 4,552 | 通期 | -181 | -925 | 236 | -1,106 | -312 | 4,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 8億9511万
- 2010年2月（連） -74%
- 2億3269万
- 2011年2月（連） +171.77%
- 6億3239万
- 2012年2月（連） +17.75%
- 7億4462万
- 2012年5月（連） マイ転
- -5億438万
- 2013年5月（連） プラ転
- 7億172万
- 2014年5月（連） -22.1%
- 5億4663万
- 2015年5月（連） +15.59%
- 6億3185万
- 2016年5月（連） -7.15%
- 5億8668万
- 2017年5月（連） +67.36%
- 9億8188万
- 2018年5月（連） +12.12%
- 11億92万
- 2019年5月（連） +11.32%
- 12億2553万
- 2020年5月（連） -20.45%
- 9億7488万
- 2021年5月（連） +3.19%
- 10億597万
- 2022年5月（連） +64.92%
- 16億5903万
- 2023年5月（連） -14.36%
- 14億2076万
- 2024年5月（連） +5.91%
- 15億472万
- 2025年5月（連） -1.35%
- 14億8435万
- 2026年2月（連） マイ転
- -1億8139万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -3億4283万
- 2010年2月（連）投入-6.21%
- -3億2153万
- 2011年2月（連）資金回収
- 1億4089万
- 2012年2月（連）資金投入
- -1億5660万
- 2012年5月（連）投入-62.35%
- -5896万
- 2013年5月（連）投入+514.4%
- -3億6230万
- 2014年5月（連）投入-13.86%
- -3億1207万
- 2015年5月（連）投入+174.32%
- -8億5609万
- 2016年5月（連）投入-8.78%
- -7億8096万
- 2017年5月（連）投入+39.96%
- -10億9300万
- 2018年5月（連）投入-17.21%
- -9億488万
- 2019年5月（連）投入+137.7%
- -21億5095万
- 2020年5月（連）投入-49.89%
- -10億7776万
- 2021年5月（連）投入-33.52%
- -7億1645万
- 2022年5月（連）投入-57.68%
- -3億322万
- 2023年5月（連）投入+107.66%
- -6億2966万
- 2024年5月（連）投入-75.72%
- -1億5288万
- 2025年5月（連）投入+175.73%
- -4億2155万
- 2026年2月（連）投入+119.42%
- -9億2497万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -3億9309万
- 2010年2月（連）資金調達
- 1億96万
- 2011年2月（連）返済還元
- -5億5754万
- 2012年2月（連）返済還元
- -4億3938万
- 2012年5月（連）資金調達
- 3億5559万
- 2013年5月（連）返済還元
- -3億3262万
- 2014年5月（連）返済還元
- -4億678万
- 2015年5月（連）資金調達
- 2億5109万
- 2016年5月（連）資金調達
- 5億6125万
- 2017年5月（連）資金調達
- 6億2077万
- 2018年5月（連）資金調達
- 7億8228万
- 2019年5月（連）資金調達
- 14億5799万
- 2020年5月（連）資金調達
- 16億6918万
- 2021年5月（連）返済還元
- -21億840万
- 2022年5月（連）返済還元
- -14億1884万
- 2023年5月（連）資金調達
- 1億3231万
- 2024年5月（連）返済還元
- -5億4658万
- 2025年5月（連）返済還元
- -5億6702万
- 2026年2月（連）資金調達
- 2億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 5億5227万
- 2010年2月（連） マイ転
- -8884万
- 2011年2月（連） プラ転
- 7億7328万
- 2012年2月（連） -23.96%
- 5億8801万
- 2012年5月（連） マイ転
- -5億6335万
- 2013年5月（連） プラ転
- 3億3941万
- 2014年5月（連） -30.89%
- 2億3456万
- 2015年5月（連） マイ転
- -2億2423万
- 2016年5月（連）
- -1億9428万
- 2017年5月（連）
- -1億1111万
- 2018年5月（連） プラ転
- 1億9603万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9億2541万
- 2020年5月（連）
- -1億288万
- 2021年5月（連） プラ転
- 2億8951万
- 2022年5月（連） +368.31%
- 13億5581万
- 2023年5月（連） -41.65%
- 7億9110万
- 2024年5月（連） +70.88%
- 13億5183万
- 2025年5月（連） -21.38%
- 10億6280万
- 2026年2月（連） マイ転
- -11億637万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億480万
- 2010年2月（連）減少-58.41%
- -1億2675万
- 2011年2月（連）増加+39.21%
- -1億7645万
- 2012年2月（連）増加+18.5%
- -2億909万
- 2012年5月（連）減少-65.36%
- -7242万
- 2013年5月（連）増加+212.75%
- -2億2649万
- 2014年5月（連）増加+11.57%
- -2億5269万
- 2015年5月（連）増加+72.9%
- -4億3691万
- 2016年5月（連）増加+36.57%
- -5億9670万
- 2017年5月（連）増加+50.27%
- -8億9665万
- 2018年5月（連）増加+34.22%
- -12億349万
- 2019年5月（連）増加+11.92%
- -13億4700万
- 2020年5月（連）増加+92.8%
- -25億9700万
- 2021年5月（連）減少-43.2%
- -14億7500万
- 2022年5月（連）減少-80.27%
- -2億9100万
- 2023年5月（連）増加+143.64%
- -7億900万
- 2024年5月（連）減少-45.28%
- -3億8800万
- 2025年5月（連）増加+18.25%
- -4億5882万
- 2026年2月（連）減少-32%
- -3億1200万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 7億4453万
- 2010年2月（連） +1.66%
- 7億5687万
- 2011年2月（連） +27.77%
- 9億6704万
- 2012年2月（連） +15.05%
- 11億1259万
- 2012年5月（連） -17.89%
- 9億1355万
- 2013年5月（連） +2.65%
- 9億3774万
- 2014年5月（連） -16.81%
- 7億8011万
- 2015年5月（連） +3.9%
- 8億1049万
- 2016年5月（連） +44.72%
- 11億7294万
- 2017年5月（連） +43%
- 16億7730万
- 2018年5月（連） +58.77%
- 26億6300万
- 2019年5月（連） +19.92%
- 31億9344万
- 2020年5月（連） +48.66%
- 47億4751万
- 2021年5月（連） -38.18%
- 29億3504万
- 2022年5月（連） -1.87%
- 28億8001万
- 2023年5月（連） +32.1%
- 38億446万
- 2024年5月（連） +21.65%
- 46億2819万
- 2025年5月（連） +10.67%
- 51億2188万
- 2026年2月（連） -16.77%
- 42億6302万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 7.68%
- 2010年2月（連）
- 2.23%
- 2011年2月（連）
- 6.33%
- 2012年2月（連）
- 7.45%
- 2012年5月（連）
- -26.45%
- 2013年5月（連）
- 7.09%
- 2014年5月（連）
- 5.39%
- 2015年5月（連）
- 5.84%
- 2016年5月（連）
- 4.94%
- 2017年5月（連）
- 7.27%
- 2018年5月（連）
- 6.14%
- 2019年5月（連）
- 6.08%
- 2020年5月（連）
- 4.43%
- 2021年5月（連）
- 4.35%
- 2022年5月（連）
- 7.01%
- 2023年5月（連）
- 5.59%
- 2024年5月（連）
- 5.77%
- 2025年5月（連）
- 5.61%
- 2026年2月（連）
- -0.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
