京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,040 | -213,124 |
| 減価償却費 | 217,196 | 212,128 |
| 減損損失 | 16,138 | 26,715 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,914 | － |
| 長期前払費用償却額 | 15,512 | 10,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,017 | 64,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,701 | 10,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,091 | -72,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 2,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,023 | -6,545 |
| 支払利息 | 52,040 | 45,274 |
| 支払手数料 | 55,000 | 3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | － |
| 固定資産除却損 | 4,501 | 1,018 |
| 受取保険金 | -103,828 | － |
| 訴訟関連損失 | 102,224 | － |
| 現金受贈益 | -10,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,142 | 53,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,020 | 33,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,261 | 67,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,394 | -37,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,742 | -5,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,831 | -2,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199,743 | 177,110 |
| その他 | -22,570 | -20,491 |
| 小計 | 237,115 | 444,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 5,916 |
| 利息の支払額 | -48,536 | -50,669 |
| 法人税等の支払額 | -30,102 | -51,297 |
| 法人税等の還付額 | 63,732 | － |
| 保険金の受取額 | 103,828 | － |
| 現金受贈益の受取額 | 10,522 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -120,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,740 | 348,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,590 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 280 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,990 | -147,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,333 | -9,121 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,519 | -14,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,124 | 50,862 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,085 | -4,764 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,487 | 5,095 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,759 | -128,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,880 | -750,521 |
| 社債の償還による支出 | -257,600 | -57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 手数料の支払額 | -55,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -50 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,530 | -261,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,425 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,456 | -44,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,877 | 741,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,420 | 922,441 |
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