京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -421,029 | -388,040 |
| 減価償却費 | 265,298 | 217,196 |
| 減損損失 | 83,669 | 16,138 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,914 |
| 長期前払費用償却額 | 22,263 | 15,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,617 | 75,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,778 | 4,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,905 | 19,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,268 | 3,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,767 | -4,023 |
| 支払利息 | 50,547 | 52,040 |
| 支払手数料 | － | 55,000 |
| 固定資産受贈益 | -1,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 519 | 4,501 |
| 受取保険金 | － | -103,828 |
| 訴訟関連損失 | － | 102,224 |
| 現金受贈益 | － | -10,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,784 | 46,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,978 | 29,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,140 | 64,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,951 | -31,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,218 | 2,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,517 | -114,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 199,743 |
| その他 | -13,063 | -22,570 |
| 小計 | -64,776 | 237,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -52,480 | -48,536 |
| 法人税等の支払額 | -167,783 | -30,102 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,732 |
| 保険金の受取額 | － | 103,828 |
| 現金受贈益の受取額 | － | 10,522 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -120,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,892 | 219,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,586 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -150,294 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,625 | -89,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,176 | -55,333 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,752 | -8,519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,539 | 129,124 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,951 | -1,085 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,940 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,170 | 7,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,916 | 180,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,667 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,561 | -617,880 |
| 社債の償還による支出 | -57,600 | -257,600 |
| 手数料の支払額 | － | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -12,596 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,575 | -410,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -5,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,346 | -15,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,538 | 552,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,192 | 741,420 |
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