京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -440,174 | -269,829 |
| 減価償却費 | 142,921 | 134,675 |
| 減損損失 | 6,728 | 24,315 |
| 長期前払費用償却額 | 10,493 | 7,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,784 | 31,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,082 | 6,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,437 | 6,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | 3,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,016 | -3,433 |
| 支払利息 | 35,065 | 30,994 |
| 支払手数料 | 55,000 | 3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | － |
| 固定資産除却損 | 3,112 | 1,015 |
| 受取保険金 | -103,828 | － |
| 訴訟関連損失 | 102,224 | － |
| 現金受贈益 | -10,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,030 | -273,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,182 | 3,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,679 | 26,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,080 | -3,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,012 | -7,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,581 | 105,955 |
| その他 | -21,659 | -30,175 |
| 小計 | -249,338 | -108,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -26,275 | -31,038 |
| 法人税等の支払額 | -13,634 | -36,572 |
| 法人税等の還付額 | 63,600 | － |
| 保険金の受取額 | 103,828 | － |
| 現金受贈益の受取額 | 10,522 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -120,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,293 | -172,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,540 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,589 | -100,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,261 | -8,857 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,068 | -8,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,587 | 45,273 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,700 | -2,422 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,751 | 3,651 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,946 | -78,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,266 | -456,674 |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 手数料の支払額 | -55,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -28 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,294 | 54,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,767 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,408 | -195,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,877 | 652,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,468 | 771,514 |
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