利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益214百万円、減価償却費227百万円、減損損失48百万円、売上債権の増加36百万円、前受金の増加44百万円、未払消費税等の減少86百万円、未払金の増加92百万円、法人税等の支払額64百万円等が発生しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、546百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円、敷金及び保証金の差入による支出58百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、312百万円の支出となりました。

2014/08/22 13:31