財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円、敷金及び保証金の差入による支出58百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、312百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額50百万円、長期借入れによる収入580百万円、長期借入金の返済による支出931百万円、社債の償還による支出69百万円、配当金の支払35百万円等が発生しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、406百万円の支出となりました。

2014/08/22 13:31