区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	300,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	914,180	771,047	1.48	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/08/22 13:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
短期借入金	100,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	361,648	357,793

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額50百万円、長期借入れによる収入580百万円、長期借入金の返済による支出931百万円、社債の償還による支出69百万円、配当金の支払35百万円等が発生しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、406百万円の支出となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態につきましては、当連結会計年度末の総資産は、7,652百万円となり、前連結会計年度末に比べ、76百万円減少しました。流動資産は、1,627百万円となり193百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金の減少148百万円、売掛金の増加36百万円、繰延税金資産の減少92百万円等です。固定資産は6,025百万円となり、117百万円増加しました。有形固定資産は、3,792百万円(78百万円増加)となりました。無形固定資産は、159百万円(41百万円減少)となりました。投資その他の資産は、2,073百万円(80百万円増加)となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、5,273百万円となり、前連結会計年度末に比べ、164百万円減少しました。流動負債は、2,165百万円となり45百万円減少しました。主な要因は、短期借入金の増加50百万円、1年内償還予定の社債の減少56百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少143百万円、未払金の増加131百万円、未払法人税等の増加25百万円等です。固定負債は3,108百万円となり、118百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少208百万円等です。
当連結会計年度末の純資産の部は、2,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ、87百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加37百万円、円安による為替換算調整勘定の増加36百万円等です。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末29.6%から1.5ポイント上昇し31.1%になりました。

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