利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益364百万円、減価償却費118百万円、退職給付に係る負債の増加39百万円、前受金の増加51百万円、未払消費税等の減少121百万円、未払費用の増加64百万円、法人税等の支払額85百万円等が発生しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、464百万円の収入(前年同期は517百万円の収入、前年同期に比べ53百万円の収入減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出112百万円、敷金及び保証金の差入による支出20百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、144百万円の支出(前年同期は593百万円の支出、前年同期に比べ448百万円の支出減少)となりました。

2016/01/13 12:00