利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益513百万円、減価償却費242百万円、のれん償却額55百万円、前受金の増加99百万円、未払消費税等の減少133百万円等が発生し、また、補助金収入163百万円、減損損失48百万円を計上しております。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、586百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出566百万円、補助金の受取額155百万円、敷金及び保証金の差入による支出55百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出90百万円、事業譲受にかかる前払支出200百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、780百万円の支出となりました。

2016/08/26 11:38