利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益489百万円、減価償却費137百万円、退職給付に係る負債の増加70百万円、前受金の増加77百万円、未払費用の増加54百万円、未払金の増加64百万円、法人税等の支払額128百万円等が発生しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、816百万円の収入(前年同期は464百万円の収入、前年同期に比べ352百万円の収入増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出206百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円、新規子会社株式の取得に係る前払支出150百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、424百万円の支出(前年同期は144百万円の支出、前年同期に比べ280百万円の支出増加)となりました。

2017/01/13 15:53