財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出206百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円、新規子会社株式の取得に係る前払支出150百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、424百万円の支出(前年同期は144百万円の支出、前年同期に比べ280百万円の支出増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額500百万円、長期借入れによる収入900百万円、長期借入金の返済による支出417百万円、配当金の支払額54百万円が発生しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の支出(前年同期は117百万円の支出、前年同期に比べ46百万円の支出減少)となりました。

2017/01/13 15:53