営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより1,482百万円となり、前第2四半期連結会計期間に比べ、468百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益489百万円、減価償却費137百万円、退職給付に係る負債の増加70百万円、前受金の増加77百万円、未払費用の増加54百万円、未払金の増加64百万円、法人税等の支払額128百万円等が発生しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、816百万円の収入(前年同期は464百万円の収入、前年同期に比べ352百万円の収入増加)となりました。

2017/01/13 15:53