区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	1,400,000	0.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	745,707	931,157	0.49	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済する長期借入金のうち東京都からの借入金3,800千円は無利息であります。

2017/08/25 10:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年5月31日)	当連結会計年度(平成29年5月31日)
短期借入金	500,000千円	323,314千円
1年内返済予定の長期借入金	307,675	359,137

2017/08/25 10:55

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額200百万円、長期借入れによる収入1,480百万円、長期借入金の返済による支出1,004百万円、配当金の支払額54百万円等が発生しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、620百万円の収入となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度期間末の総資産は11,007百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,696百万円増加しました。流動資産は2,748百万円となり401百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金の増加458百万円、その他の減少127百万円等です。固定資産は8,258百万円となり、1,294百万円増加しました。有形固定資産は5,179百万円(794百万円増加)となりました。無形固定資産は1,030百万円(379百万円増加)となりました。投資その他の資産は2,048百万円(121百万円増加)となりました。
当連結会計年度期間末の負債合計は7,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,315百万円増加しました。流動負債は4,265百万円となり844百万円増加しました。主な要因は、短期借入金の増加200百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加185百万円、前受金の増加202百万円等です。固定負債は3,512百万円となり、470百万円増加しました。主な要因は、長期借入金の増加394百万円、退職給付に係る負債の増加105百万円等です。
当連結会計年度期間末の純資産合計は3,229百万円となり、前連結会計年度末に比べ380百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加376百万円等です。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末30.6%から1.3ポイント下落し29.3%になりました。

2017/08/25 10:55

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,675,922	1,676,000	77
(1)短期借入金	1,200,000	1,200,000	-
(2)未払金	372,438	372,438	-

当連結会計年度(平成29年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,146,279	2,146,298	18
(1)短期借入金	1,400,000	1,400,000	-
(2)未払金	438,240	438,240	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2017/08/25 10:55