#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <保育・介護事業>保育事業においては、順調に園児数が増加し、当第2四半期連結累計期間における期中平均顧客数は前年同期比113.4%となりました。介護事業においては、入居者数が前年同期比106.6%と増加したことに加え、サービス利用率の向上にも努めました。その結果、当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、売上高5,113百万円(前年同期比9.0%増)、セグメント損失18百万円(前年同期は111百万円のセグメント損失)となりました。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は21,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ499百万円減少しました。流動資産は4,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金の増加21百万円、売掛金の減少33百万円、その他流動資産の減少86百万円等です。固定資産は16,470百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円減少しました。有形固定資産は11,882百万円(前連結会計年度末に比べ370百万円減少)となりました。主な要因は、建物及び構築物の減少265百万円、その他有形固定資産の減少48百万円、リース資産の減少57百万円等です。無形固定資産は1,773百万円(同87百万円減少)となりました。主な要因は、のれんの減少146百万円等です。投資その他の資産は2,813百万円(同60百万円増加)となりました。主な要因は、繰延税金資産の増加55百万円等です。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は17,433百万円となり、前連結会計年度末に比べ542百万円減少しました。流動負債は8,216百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円増加しました。主な要因は、短期借入金の減少124百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少94百万円、未払金の増加86百万円、前受金の増加177百万円、その他流動負債の増加106百万円等です。固定負債は9,216百万円となり、前連結会計年度末に比べ662百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少635百万円等です。
2022/01/13 12:02