利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは1億67百万円の収入となり、前年同期比2億86百万円の収入減となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加1億円、売上債権の増加2億86百万円、仕入債務の増加1億35百万円、減価償却費の減少70百万円、持分変動利益の発生99百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の収入となり、前年同期比4億67百万円の支出減となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億18百万円及び無形固定資産の取得による支出が1億32百万円減少したことと、有形固定資産の売却による収入が91百万円発生したことなどによるものです。

2014/06/26 9:05