日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316 | 101,921 |
| 減価償却費 | 325,291 | 255,159 |
| のれん償却額 | 18,923 | 13,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,578 | -323,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 341,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -6,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,386 | -285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,300 | -30,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,487 | -2,373 |
| 支払利息 | 14,114 | 12,413 |
| 為替差損益（△は益） | -2,499 | -1,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,787 | -150 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -659 |
| 固定資産除却損 | 409 | 1,117 |
| リース解約損 | 8,078 | 9,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,080 | -132,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,734 | 18,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,480 | 64,108 |
| その他 | -21,742 | -25,791 |
| 小計 | 475,018 | 197,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 2,324 |
| 利息の支払額 | -13,494 | -12,865 |
| 法人税等の支払額 | -8,949 | -19,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,095 | 167,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,741 | -12,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,583 | -45,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 10,000 |
| その他 | 3,310 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,215 | 46,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,500 | 109,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,376 | -206,621 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,388 | -28,197 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,995 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -19,683 | -20,263 |
| その他 | -236 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,184 | -76,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,499 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,804 | 138,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,205 | 626,354 |
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