日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -192,303 | 1,316 |
| 減損損失 | 4,802 | － |
| 減価償却費 | 246,197 | 325,291 |
| のれん償却額 | 17,395 | 18,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,988 | 14,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,143 | 6,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,036 | -7,090 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | 8,386 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,431 | -24,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,879 | -1,487 |
| 支払利息 | 23,906 | 14,114 |
| 為替差損益（△は益） | 1,428 | -2,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -939 | -3,787 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,673 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,803 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,581 | 164 |
| 固定資産除却損 | 748 | 409 |
| リース解約損 | － | 8,078 |
| 事務所移転費用 | 1,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,263 | 154,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,515 | 129,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,014 | -71,480 |
| その他 | 74,598 | -21,742 |
| 小計 | 437,866 | 475,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,880 | 1,520 |
| 利息の支払額 | -24,402 | -13,494 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -8,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,487 | 454,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,365 | -430,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,150 | -177,583 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 146,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37,845 | － |
| その他 | -2,713 | 3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,174 | -421,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -139,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,451 | -268,376 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -180,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 32,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,670 | -14,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -19,859 | -19,683 |
| その他 | － | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,997 | -619,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,428 | 2,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,118 | -583,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,128 | 1,072,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,010 | 488,205 |
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