日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 17,275 | -192,303 |
| 減損損失 | 3,019 | 4,802 |
| 減価償却費 | 122,146 | 246,197 |
| のれん償却額 | 19,108 | 17,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,455 | 19,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,131 | 5,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | -19,036 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20,953 | -8,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541 | 3,741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,710 | 54,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,557 | -2,879 |
| 支払利息 | 24,356 | 23,906 |
| 為替差損益（△は益） | 3,384 | 1,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,343 | -939 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,673 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -600 | -20,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,071 | 3,581 |
| 固定資産除却損 | 12,296 | 748 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,929 | － |
| 事務所移転費用 | 33,930 | 1,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,931 | 246,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,769 | 52,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,207 | -68,014 |
| その他 | -72,459 | 74,598 |
| 小計 | 206,916 | 437,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,585 | 2,880 |
| 利息の支払額 | -24,233 | -24,402 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,647 | 406,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,659 | -447,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,120 | -235,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,845 |
| その他 | 24,375 | -2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,469 | -722,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,536 | -205,451 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -450,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | － | 32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,599 | -8,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -21 |
| 配当金の支払額 | -19,921 | -19,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,060 | 297,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,384 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,266 | -19,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,395 | 1,091,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,128 | 1,072,010 |
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