日本ラッド（4736）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億122万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4987万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 135 | 657 | 53 | 792 | -8 | 1,551 | 2Q | 124 | 649 | -55 | 774 | -15 | 1,422 | 3Q | 53 | 627 | -46 | 679 | -22 | 1,340 | 通期 | 251 | 627 | -212 | 878 | -25 | 1,372 |
| 2018年 3月期 連/個 | 1Q | 152 | -21 | -4 | 130 | -25 | 1,498 | 2Q | 57 | 72 | 34 | 129 | -30 | 1,535 | 3Q | 185 | 46 | 38 | 231 | -42 | 1,619 | 通期 | 195 | 80 | -42 | 275 | -58 | 1,582 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 226 | -7 | 1,040 | 220 | -6 | 2,842 | 2Q | 85 | -17 | 1,033 | 67 | -16 | 2,684 | 3Q | 137 | -122 | 1,430 | 15 | -20 | 3,027 | 通期 | 176 | -135 | 1,626 | 41 | -31 | 3,251 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 139 | -45 | -67 | 95 | -9 | 3,278 | 2Q | 13 | -58 | -89 | -44 | -21 | 3,117 | 3Q | 47 | -88 | -129 | -41 | -30 | 3,081 | 通期 | 89 | -95 | -149 | -7 | -35 | 3,095 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | 126 | -8 | -64 | 118 | -8 | 3,148 | 2Q | 63 | -59 | -85 | 4 | -58 | 3,012 | 3Q | -39 | -74 | -125 | -113 | -73 | 2,854 | 通期 | 26 | -55 | -145 | -29 | -83 | 2,921 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 129 | -9 | -64 | 120 | -8 | 2,977 | 2Q | 26 | -18 | -86 | 8 | -15 | 2,842 | 3Q | 0 | -26 | -127 | -26 | -24 | 2,769 | 通期 | 194 | -293 | -147 | -98 | -33 | 2,676 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | 97 | -11 | -63 | 85 | -11 | 2,698 | 2Q | -63 | -28 | -87 | -91 | -26 | 2,499 | 3Q | -142 | 4 | -145 | -137 | -41 | 2,394 | 通期 | 2 | -3 | -186 | -1 | -49 | 2,489 |
| 2024年 3月期 個別 | 1Q | 265 | -16 | -63 | 248 | -16 | 2,674 | 2Q | 129 | -73 | -85 | 56 | -26 | 2,460 | 3Q | 154 | -84 | -147 | 70 | -37 | 2,411 | 通期 | 376 | -437 | -173 | -61 | -59 | 2,255 |
| 2025年 3月期 個別 | 1Q | 214 | -22 | -21 | 193 | -21 | 2,427 | 2Q | 138 | -34 | -26 | 104 | -33 | 2,333 | 3Q | 170 | -176 | -26 | -6 | -175 | 2,223 | 通期 | 139 | -183 | -26 | -44 | -252 | 2,185 |
| 2026年 3月期 連/個 | 1Q | 436 | -28 | -48 | 408 | -27 | 2,545 | 2Q | 201 | -278 | -54 | -77 | -44 | 2,054 | 3Q | 150 | -301 | -54 | -151 | -69 | 1,979 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 8億7773万
- 2018年3月（個） -68.69%
- 2億7478万
- 2019年3月（個） -84.92%
- 4144万
- 2020年3月（個） マイ転
- -663万
- 2021年3月（個） -331.1%
- -2860万
- 2022年3月（個） -243.93%
- -9839万
- 2023年3月（個）
- -141万
- 2024年3月（個） 大幅減
- -6114万
- 2025年3月（個）
- -4419万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -2529万
- 2018年3月（個）増加+130.35%
- -5826万
- 2019年3月（個）減少-46.9%
- -3094万
- 2020年3月（個）増加+12.63%
- -3485万
- 2021年3月（個）増加+139.1%
- -8333万
- 2022年3月（個）減少-59.81%
- -3349万
- 2023年3月（個）増加+46.31%
- -4900万
- 2024年3月（個）増加+21.39%
- -5947万
- 2025年3月（個）増加+324.28%
- -2億5236万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.8%
- 2018年3月（個）
- 6.27%
- 2019年3月（個）
- 5.28%
- 2020年3月（個）
- 2.59%
- 2021年3月（個）
- 0.87%
- 2022年3月（個）
- 5.86%
- 2023年3月（個）
- 0.06%
- 2024年3月（個）
- 9.43%
- 2025年3月（個）
- 3.2%
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