日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,410 | 238,608 |
| 減価償却費 | 34,932 | 37,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,345 | 28,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,235 | -54,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -181 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,462 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,450 | -51,940 |
| 支払利息 | 723 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | -338 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,285 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -76,608 | 68,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,313 | -59,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,031 | -10,145 |
| その他 | 29,563 | 135,505 |
| 小計 | -143,922 | 332,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,448 | 51,939 |
| 利息の支払額 | -787 | -237 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -197,226 |
| 法人税等の支払額 | -47,559 | -32,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,821 | 154,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,354 | -9,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,948 | -27,462 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,885 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -46,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 1,072 |
| その他 | -1,949 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,392 | -84,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,692 | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -667 |
| 配当金の支払額 | -26,292 | -46,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,637 | -147,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,728 | -77,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394,306 | 2,411,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
