日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,824 | 74,410 |
| 減価償却費 | 35,358 | 34,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | 27,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,745 | -49,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,358 | -171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 161 | -5,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,573 | -50,450 |
| 支払利息 | 1,135 | 723 |
| 為替差損益（△は益） | -2,653 | -338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,844 | － |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,805 | -76,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,902 | -41,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,748 | -69,031 |
| その他 | 81,872 | 29,563 |
| 小計 | -26,271 | -143,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,572 | 50,448 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -787 |
| 法人税等の還付額 | 17,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,697 | -47,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -141,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -13,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,047 | -27,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,885 |
| 貸付けによる支出 | -1,274 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 760 |
| その他 | -1,949 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,359 | 4,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -427 | -653 |
| 配当金の支払額 | -26,258 | -26,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,685 | -144,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,489 | -281,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,035 | 2,394,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
