日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,226 | -6,824 |
| 減価償却費 | 31,761 | 35,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,512 | 11,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,441 | -47,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 2,358 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,901 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,181 | -18,573 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,135 |
| 為替差損益（△は益） | 4,756 | -2,653 |
| 助成金収入 | -6,990 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,844 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 325,778 | -31,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,549 | -8,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,510 | -39,748 |
| その他 | 12,729 | 81,872 |
| 小計 | -21,901 | -26,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,672 | 18,572 |
| 利息の支払額 | -1,796 | -1,290 |
| 助成金の受取額 | 6,990 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 17,118 |
| 法人税等の支払額 | -36,077 | -7,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,113 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,402 | -4,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,686 | -19,047 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 532 |
| その他 | -1,950 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,188 | -26,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -427 |
| 配当金の支払額 | -25,429 | -26,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,429 | -126,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,091 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,824 | -152,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,033 | 2,768,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
