日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,080 | -175,226 |
| 減価償却費 | 24,327 | 31,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 7,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,672 | -43,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -180 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,821 | -2,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,839 | -18,181 |
| 支払利息 | 1,968 | 1,541 |
| 受取補償金 | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 4,756 |
| 助成金収入 | － | -6,990 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -553 | － |
| 新株予約権戻入益 | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,437 | 325,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,803 | -89,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,025 | -69,510 |
| その他 | -7,522 | 12,729 |
| 小計 | 83,577 | -21,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,651 | 13,672 |
| 利息の支払額 | -2,330 | -1,796 |
| 補償金の受取額 | 1,044 | － |
| 助成金の受取額 | － | 6,990 |
| 法人税等の支払額 | -37,518 | -36,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,424 | -39,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,276 | -5,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,321 | -67,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,709 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,009 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 850 |
| その他 | -1,949 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,295 | -74,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,300 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | － |
| 配当金の支払額 | -26,247 | -25,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,845 | -125,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,913 | -240,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,925 | 2,854,101 |
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