日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,269 | -67,080 |
| 減価償却費 | 25,660 | 24,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,153 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | 2,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -287 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,707 | 13,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -5,839 |
| 支払利息 | 626 | 1,968 |
| 受取補償金 | － | -1,044 |
| 為替差損益（△は益） | -969 | 125 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 14 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -553 |
| 新株予約権戻入益 | － | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,833 | 273,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,600 | -110,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,271 | -39,025 |
| その他 | 39,359 | -7,522 |
| 小計 | 142,209 | 83,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 2,651 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -2,330 |
| 補償金の受取額 | － | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -4,877 | -37,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,955 | 47,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,707 | -10,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,559 | -19,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -54,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,970 |
| その他 | -1,994 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,260 | -88,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,550 | -102,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,338 | -297 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 | － |
| 配当金の支払額 | -21,221 | -26,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,622 | -128,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,287 | -169,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,850 | 3,080,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
