日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,518 | -42,269 |
| 減価償却費 | 23,615 | 25,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | -4,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,950 | 3,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,497 | -285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 667 | 5,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -845 |
| 支払利息 | 1,323 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | -969 | |
| 補助金収入 | -600 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,049 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,363 | 270,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,115 | -171,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,638 | 16,271 |
| その他 | 47,025 | 39,359 |
| 小計 | 221,180 | 142,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 845 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -35,111 | -4,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,871 | 136,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 129,930 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,743 | -7,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,595 | -12,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -540 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -1,349 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,201 | -122,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,150 | -14,550 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 169,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,338 | -1,338 |
| 株式の発行による収入 | － | 933,300 |
| 配当金の支払額 | -21,255 | -21,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,256 | 1,429,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,328 | 1,445,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,944 | 3,027,232 |
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