日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 55,518 |
| 減価償却費 | 23,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,497 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 |
| 支払利息 | 1,323 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 補助金収入 | -600 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,049 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,638 |
| その他 | 47,025 |
| 小計 | 221,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 |
| 利息の支払額 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -35,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 129,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,595 |
| 差入保証金の差入による支出 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,500 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 |
| その他 | -1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,338 |
| 配当金の支払額 | -21,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
