日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,445 | 332,413 |
| 減価償却費 | 47,489 | 20,000 |
| のれん償却額 | 1,293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | 16,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,582 | -37,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,040 | 22,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 823 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -584 |
| 支払利息 | 7,259 | 3,470 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,256 | 5,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,686 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -240,096 |
| 固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,898 | 145,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,166 | -33,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,613 | -152,131 |
| その他 | -9,254 | -20,477 |
| 小計 | 151,115 | 61,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 579 |
| 利息の支払額 | -6,159 | -3,235 |
| 法人税等の支払額 | -7,547 | -6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,199 | 52,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,418 | -10,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 666,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,437 | -11,066 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 742 | － |
| その他 | -1,949 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,033 | 626,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,692 | -64,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,900 | -21,150 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,179 | -773 |
| 配当金の支払額 | -4 | -20,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,576 | -45,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,240 | 634,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,007 | 1,340,184 |
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