日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -393,906 | 77,445 |
| 減価償却費 | 179,376 | 47,489 |
| のれん償却額 | 1,940 | 1,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,136 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,966 | -41,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | 27,040 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -748 |
| 支払利息 | 9,805 | 7,259 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,602 | 2,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,079 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,951 |
| 固定資産除却損 | 670 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,575 | 125,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,083 | -49,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,379 | -38,613 |
| その他 | 81,150 | -9,254 |
| 小計 | 106,407 | 151,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 790 |
| 利息の支払額 | -9,486 | -6,159 |
| 法人税等の支払額 | -4,431 | -7,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,604 | 138,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -9,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -19,437 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 160 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,000 | 742 |
| その他 | -1,919 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,204 | 2,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,733 | -167,692 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,534 | -89,900 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 47,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,127 | -21,179 |
| 配当金の支払額 | -20,352 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,719 | -261,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,528 | -121,240 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,883 | 662,642 |
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