日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -248,734 | -393,906 |
| 減価償却費 | 189,718 | 179,376 |
| のれん償却額 | 12,822 | 1,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,357 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | 13,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -769 | -1,510 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29,624 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -1,086 |
| 支払利息 | 8,681 | 9,805 |
| 為替差損益（△は益） | -1,061 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,970 | 1,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,079 |
| リース解約損 | 9,148 | － |
| 固定資産除却損 | 954 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,989 | 345,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,776 | -65,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,338 | -125,379 |
| その他 | 20,409 | 81,150 |
| 小計 | 81,699 | 106,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -8,085 | -9,486 |
| 法人税等の支払額 | -22,778 | -4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,283 | 93,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,297 | -117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,164 | 63,000 |
| その他 | -529 | -1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,336 | 60,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,834 | 184,733 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,872 | -133,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,443 | -36,127 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -20,252 | -20,352 |
| その他 | -1,183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,917 | 14,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,764 | 168,528 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,354 | 794,236 |
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