日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -138,744 | -248,734 |
| 減価償却費 | 236,111 | 189,718 |
| のれん償却額 | 14,192 | 12,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,398 | 14,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,822 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,580 | 8,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | -769 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,355 | -29,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,418 | -1,448 |
| 支払利息 | 11,319 | 8,681 |
| 為替差損益（△は益） | -752 | -1,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,560 | 4,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| リース解約損 | 8,078 | 9,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,750 | 154,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,287 | -33,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,877 | -29,338 |
| その他 | -48,270 | 21,363 |
| 小計 | 235,799 | 81,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -9,602 | -8,085 |
| 法人税等の支払額 | -8,657 | -22,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,991 | 52,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,708 | -12,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,313 | -31,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,844 | 3,164 |
| その他 | 200 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,177 | 59,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,997 | 62,834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,252 | -122,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,289 | -16,443 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -19,681 | -20,252 |
| その他 | － | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,220 | -107,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 752 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,654 | 4,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,010 | 488,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,205 | 492,970 |
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