日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -314,691 | -138,744 |
| 減価償却費 | 165,418 | 236,111 |
| のれん償却額 | 12,664 | 14,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,292 | 8,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,004 | 4,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,017 | -11,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | 7,334 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 101,328 | -30,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,228 | -1,418 |
| 支払利息 | 18,233 | 11,319 |
| 為替差損益（△は益） | 1,428 | -752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -939 | -2,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,581 | 164 |
| 固定資産除却損 | 642 | 392 |
| リース解約損 | － | 8,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,181 | 281,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,508 | 54,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,485 | -82,877 |
| その他 | 71,762 | -48,663 |
| 小計 | 260,813 | 235,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -17,350 | -9,602 |
| 法人税等の支払額 | -9,788 | -8,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,912 | 218,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,353 | -351,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,113 | -101,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 146,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,760 | 2,844 |
| その他 | 2,322 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,344 | -266,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -114,997 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,807 | -205,252 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -90,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 32,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,207 | -13,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -19,839 | -19,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,123 | -443,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,428 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,264 | -489,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,128 | 1,202,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,393 | 582,355 |
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