日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -474,258 | -314,691 |
| 減価償却費 | 53,537 | 165,418 |
| 減損損失 | 1,018 | － |
| のれん償却額 | 13,628 | 12,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,347 | 16,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,036 | 6,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,772 | -17,017 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20,953 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,614 | -852 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | 101,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,076 | -2,228 |
| 支払利息 | 17,356 | 18,233 |
| 為替差損益（△は益） | 3,963 | 1,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,343 | -939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,581 |
| リース解約損 | 2,317 | － |
| 固定資産除却損 | 11,047 | 642 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,168 | － |
| 事務所移転費用 | 33,415 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,787 | 432,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,943 | -120,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,527 | -112,485 |
| その他 | -36,247 | 71,762 |
| 小計 | -117,640 | 260,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 2,238 |
| 利息の支払額 | -16,588 | -17,350 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -9,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,736 | 235,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,296 | -405,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,346 | -157,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,064 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -99 |
| その他 | 22,994 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,731 | -563,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,017 | -115,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -360,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | － | 32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,012 | -6,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -21 |
| 配当金の支払額 | -19,898 | -19,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,068 | 440,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,963 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,363 | 111,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,395 | 1,136,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,032 | 1,202,393 |
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