日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -229,418 | -474,258 |
| たな卸資産評価損 | 54,225 | － |
| 減価償却費 | 21,970 | 53,537 |
| 減損損失 | － | 1,018 |
| のれん償却額 | 8,434 | 13,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,216 | 6,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,045 | -32,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,846 | -19,772 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 27,305 | -20,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,091 | 6,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -868 | -2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -3,076 |
| 支払利息 | 12,465 | 17,356 |
| 為替差損益（△は益） | 2,481 | 3,963 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,950 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,104 | 26,343 |
| リース解約損 | － | 2,317 |
| 固定資産除却損 | 1,523 | 11,047 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,168 |
| 事務所移転費用 | － | 33,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,118 | 484,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,441 | -247,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,309 | 52,527 |
| その他 | -22,792 | -36,247 |
| 小計 | -192,206 | -117,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -11,114 | -16,588 |
| 法人税等の支払額 | -22,950 | -6,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,518 | -137,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,961 | -83,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,760 | -137,346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -442 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,100 | -1,017 |
| 敷金の回収による収入 | 11,827 | 92,884 |
| 敷金の差入による支出 | -6,358 | -70,070 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,882 | － |
| その他 | 110 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,977 | -271,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,000 | 192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -55,017 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,631 | -4,012 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 配当金の支払額 | -28 | -19,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,006 | 83,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,481 | -3,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,969 | -330,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,262 | 1,565,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,293 | 1,136,032 |
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