日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,915 | 109,073 |
| 減価償却費 | 34,912 | 33,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,538 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,791 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -519 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,825 | -7,331 |
| 支払利息 | 1,281 | 2,553 |
| 受取補償金 | － | -1,044 |
| 為替差損益（△は益） | -988 | 729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,135 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 14 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -553 |
| 新株予約権戻入益 | － | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,524 | -43,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,394 | -40,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,016 | 43,856 |
| その他 | 63,212 | 2,306 |
| 小計 | 177,808 | 124,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,825 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -1,446 | -2,509 |
| 補償金の受取額 | － | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -5,888 | -37,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,299 | 88,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,294 | -11,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,648 | -22,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -54,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,264 | -4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,970 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,040 |
| その他 | -2,644 | -2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,851 | -95,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,200 | -122,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,784 | -297 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 | － |
| 配当金の支払額 | -21,278 | -26,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,468 | -148,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 988 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,668,905 | -155,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,850 | 3,094,925 |
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