日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 109,073 | -164,194 |
| 減価償却費 | 33,387 | 43,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | 42,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | 4,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | 64,830 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,593 | -21,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,331 | -18,336 |
| 支払利息 | 2,553 | 1,983 |
| 受取補償金 | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 729 | -1,762 |
| 助成金収入 | － | -6,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,135 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -553 | － |
| 新株予約権戻入益 | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,673 | 228,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,339 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,856 | -70,931 |
| その他 | 2,306 | -59,746 |
| 小計 | 124,753 | 43,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 13,828 |
| 利息の支払額 | -2,509 | -1,937 |
| 補償金の受取額 | 1,044 | － |
| 助成金の受取額 | － | 6,990 |
| 法人税等の支払額 | -37,461 | -36,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,604 | 26,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,882 | -9,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,969 | -74,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,709 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,009 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,040 |
| その他 | -2,599 | -2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,240 | -54,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,300 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | － |
| 配当金の支払額 | -26,256 | -25,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,853 | -145,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,924 | -173,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,925 | 2,921,033 |
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