日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -164,194 | 38,040 |
| 減価償却費 | 43,226 | 45,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,575 | 20,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,512 | 1,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,830 | -233 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,593 | 5,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,336 | -18,737 |
| 支払利息 | 1,983 | 1,458 |
| 為替差損益（△は益） | -1,762 | -293 |
| 助成金収入 | -6,990 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,844 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,020 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -25,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,931 | 24,569 |
| その他 | -59,746 | 36,760 |
| 小計 | 43,492 | 167,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,828 | 18,737 |
| 利息の支払額 | -1,937 | -1,405 |
| 助成金の受取額 | 6,990 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 17,118 |
| 法人税等の支払額 | -36,101 | -7,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,272 | 194,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -5,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,056 | -27,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -256,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,999 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 850 |
| その他 | -2,590 | -2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,880 | -292,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -642 |
| 配当金の支払額 | -25,477 | -26,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,477 | -146,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,891 | -244,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,033 | 2,676,035 |
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