日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,040 | 158,910 |
| 減価償却費 | 45,872 | 46,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,310 | 42,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,702 | 65,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | -5,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,737 | -50,617 |
| 支払利息 | 1,458 | 891 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | -328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,364 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,844 | － |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -25,283 | -181,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -13,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,569 | -26,837 |
| その他 | 36,760 | -14,287 |
| 小計 | 167,624 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,737 | 50,617 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -846 |
| 法人税等の還付額 | 17,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,949 | -51,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,125 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,653 | -15,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,838 | -33,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -1,274 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 1,009 |
| その他 | -2,599 | -2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,516 | -3,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -642 | -873 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,998 |
| 配当金の支払額 | -26,260 | -26,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,902 | -186,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,998 | -187,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,035 | 2,488,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
