日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,910 | 321,954 |
| 減価償却費 | 46,240 | 51,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,566 | 41,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,675 | 69,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -198 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,535 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,617 | -52,228 |
| 支払利息 | 891 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,285 | － |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -181,850 | 11,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,212 | -14,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,837 | 19,703 |
| その他 | -14,287 | 102,257 |
| 小計 | 3,417 | 553,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,617 | 52,212 |
| 利息の支払額 | -846 | -255 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -197,226 |
| 法人税等の支払額 | -51,194 | -32,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993 | 375,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,666 | -13,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,334 | -46,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,885 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -130,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -46,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,009 | 1,617 |
| その他 | -2,599 | -2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,407 | -436,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -873 | -892 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,998 | -45 |
| 配当金の支払額 | -26,340 | -51,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,212 | -172,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,298 | -233,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,736 | 2,254,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
