日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,954 | 384,699 |
| 減価償却費 | 51,473 | 72,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,851 | 11,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,787 | 3,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -345 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -1,030 |
| 株式報酬費用 | － | 18,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,228 | -67,601 |
| 支払利息 | 297 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 1,270 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,850 | -350,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,032 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,703 | 94,263 |
| その他 | 102,257 | -33,388 |
| 小計 | 553,766 | 145,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,212 | 66,920 |
| 利息の支払額 | -255 | -57 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -197,226 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,817 | -72,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,678 | 139,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,190 | -195,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,289 | -56,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,500 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,206 | -3,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -46,180 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,617 | 10,634 |
| その他 | -2,599 | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,819 | -183,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -892 | -912 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -51,778 | -25,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,716 | -26,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,856 | -70,203 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,254,879 | 2,184,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
