日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 241,642 |
| 減価償却費 | 83,685 |
| 減損損失 | 2,795 |
| のれん償却額 | 9,220 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,375 |
| 株式報酬費用 | 18,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,239 |
| 支払利息 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 有形固定資産除却損 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,506 |
| その他 | -25,292 |
| 小計 | 254,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,003 |
| 利息の支払額 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -161,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -231,020 |
| 貸付けによる支出 | -2,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,105 |
| その他 | -3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -932 |
| 配当金の支払額 | -53,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,962,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
