日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,926 | 132,783 |
| 減価償却費 | 11,261 | 12,533 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,315 | 8,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,838 | -63,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,161 | -50,933 |
| 支払利息 | 273 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -329 | |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 100,593 | 210,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,815 | -26,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,377 | 30,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110,976 | 143,899 |
| その他 | -32,280 | 34,465 |
| 小計 | 82,107 | 432,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,161 | 50,932 |
| 利息の支払額 | -415 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -34,316 | -21,384 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -197,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,536 | 264,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -6,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,236 | -9,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 249 |
| その他 | -650 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,042 | -16,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -23,164 | -23,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,380 | -63,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,443 | 184,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,736 | 2,673,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
