日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,214 | 15,926 |
| 減価償却費 | 14,731 | 11,261 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,891 | -1,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,979 | 11,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,418 | -48,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,761 | -49,161 |
| 支払利息 | 391 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,844 | － |
| 有形固定資産除却損 | 62 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 142,851 | 100,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,538 | -13,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,303 | -22,377 |
| その他 | 112,116 | 78,696 |
| 小計 | 119,808 | 82,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,143 | 49,161 |
| 利息の支払額 | -624 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -7,483 | -34,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,843 | 96,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,207 | -2,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -8,236 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 318 |
| その他 | -650 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,951 | -11,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -216 |
| 配当金の支払額 | -24,007 | -23,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,007 | -63,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,942 | 22,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,035 | 2,698,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
