日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,349 | -34,214 |
| 減価償却費 | 8,507 | 14,731 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,125 | 11,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,725 | 7,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,522 | -47,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,731 | -17,761 |
| 支払利息 | 546 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | 942 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,844 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,323 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 142,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,435 | -11,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,741 | -56,303 |
| その他 | 61,891 | 112,116 |
| 小計 | 132,222 | 119,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,112 | 17,143 |
| 利息の支払額 | -883 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -18,731 | -7,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,720 | 128,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,853 | -2,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,941 | -6,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | － |
| その他 | -650 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,160 | -8,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -23,598 | -24,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,598 | -64,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,563 | 55,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,488 | 2,976,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
