日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,945 | -134,349 |
| 減価償却費 | 8,077 | 8,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 8,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,788 | 6,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,206 | -43,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,163 | -14,731 |
| 支払利息 | 669 | 546 |
| 受取補償金 | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,388 | 942 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -553 | － |
| 新株予約権戻入益 | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,325 | 393,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,017 | -36,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,953 | -118,741 |
| その他 | 67,628 | 61,891 |
| 小計 | 162,132 | 132,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 13,112 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -883 |
| 補償金の受取額 | 1,044 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,987 | -18,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,247 | 125,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,749 | -2,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -4,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,949 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,009 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 283 |
| その他 | -649 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,693 | -8,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,300 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | － |
| 配当金の支払額 | -24,095 | -23,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,692 | -63,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -776 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,084 | 53,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,925 | 3,148,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
