日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,337 | 175,813 |
| 減価償却費 | 22,751 | 24,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,797 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | 17,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,218 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,331 | -51,118 |
| 支払利息 | 519 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -339 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,401 | 157,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,472 | -62,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,270 | 19,636 |
| その他 | -56,510 | 15,016 |
| 小計 | -75,996 | 297,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,330 | 51,117 |
| 利息の支払額 | -504 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -36,002 | -21,411 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -197,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,173 | 129,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,587 | -8,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,393 | -17,726 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -46,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 415 |
| その他 | -1,300 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,770 | -73,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -434 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -26,265 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,699 | -85,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,304 | -29,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,736 | 2,459,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
