日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,109 | 29,337 |
| 減価償却費 | 24,960 | 22,751 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -3,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,797 | 21,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 574 | 4,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,927 | -49,331 |
| 支払利息 | 785 | 519 |
| 為替差損益（△は益） | -762 | -339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,844 | － |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 139,580 | 5,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,001 | -32,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,289 | -18,270 |
| その他 | 2,003 | -56,510 |
| 小計 | -417 | -75,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,193 | 49,330 |
| 利息の支払額 | -758 | -504 |
| 法人税等の還付額 | 17,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,509 | -36,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,627 | -63,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -8,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,253 | -17,393 |
| 貸付けによる支出 | -1,274 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 511 |
| その他 | -1,300 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,838 | -27,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -434 |
| 配当金の支払額 | -26,226 | -26,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,439 | -86,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,598 | -177,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,035 | 2,498,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
