日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,427 | -43,109 |
| 減価償却費 | 17,847 | 24,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,942 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,903 | 15,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,373 | -17,927 |
| 支払利息 | 1,063 | 785 |
| 為替差損益（△は益） | 2,674 | -762 |
| 助成金収入 | -6,990 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,844 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 432,731 | 139,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,704 | -62,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,255 | -59,289 |
| その他 | -56,315 | 2,003 |
| 小計 | 62,334 | -417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,264 | 17,193 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -758 |
| 助成金の受取額 | 6,990 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 17,118 |
| 法人税等の支払額 | -18,754 | -7,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,794 | 25,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,731 | -3,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,704 | -12,253 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 567 | 214 |
| その他 | -1,300 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,168 | -17,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -25,407 | -26,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,407 | -86,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,941 | -78,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011,984 | 2,842,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
