日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,419 | -188,427 |
| 減価償却費 | 16,356 | 17,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 15,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,859 | 4,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,731 | -16,373 |
| 支払利息 | 1,348 | 1,063 |
| 受取補償金 | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,277 | 2,674 |
| 助成金収入 | － | -6,990 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -553 | － |
| 新株予約権戻入益 | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,881 | 432,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,298 | -46,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,460 | -91,255 |
| その他 | -69,868 | -56,315 |
| 小計 | 36,890 | 62,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,284 | 13,264 |
| 利息の支払額 | -1,332 | -1,039 |
| 補償金の受取額 | 1,044 | － |
| 助成金の受取額 | － | 6,990 |
| 法人税等の支払額 | -25,536 | -18,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,349 | 62,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,674 | -4,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,537 | -53,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,949 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,009 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 567 |
| その他 | -1,299 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,500 | -59,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,300 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | － |
| 配当金の支払額 | -26,198 | -25,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,795 | -85,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,649 | -82,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,925 | 3,011,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
